Dossier d'entreprise · Firmio

SOCIETE D INVESTISSEMENTS ET DE MECANIQUE

SAS, société par actions simplifiée · MONTAGNY · SIREN 305207557 · NAF 28.96Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
93,01 M €
déposé au greffe
Résultat net
1,46 M €
marge nette de 1,6 %
Capitaux propres
18,99 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×499,8
la médiane de son secteur est à 186 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 93,01 M € -6,9 % 1,46 M € 0,0 % 3,77 M € 18,99 M € 93,11 M €
2023 99,91 M € +2,8 % 1,78 M € 17,53 M € 88,24 M €
2022 97,18 M € +50,6 % 2,12 M € 15,73 M € 78,92 M €
2021 64,54 M € +33,3 % 1,89 M € 15,47 M € 67,53 M €
2020 48,40 M € -19,2 % 2,19 M € 15,69 M € 35,54 M €
2019 59,88 M € +4,2 % 778 k € 13,90 M € 50,85 M €
2018 57,46 M € -27,5 % 779 k € 13,88 M € 45,59 M €
2017 79,26 M € -23,4 % 1,85 M € 14,82 M € 49,10 M €
2016 103,41 M € 3,49 M € 13,12 M € 79,54 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
3,77 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,82 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
17,83 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,94
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
2,26
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
60,58 M €
soit 238 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
130 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
71 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (482,35 M € de CA cumulé).

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