Dossier d'entreprise · Firmio

FINANCIERE CAP 117

SAS, société par actions simplifiée · SARAN · SIREN 305205171 · NAF 68.20B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
2,12 M €
déposé au greffe
Résultat net
-351 k €
marge nette de -16,6 %
Capitaux propres
21,95 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×36,1
la médiane de son secteur est à 59 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 2,12 M € -9,6 % -351 k € -0,2 % -396 k € 21,95 M € 60,53 M €
2023 2,35 M € +14,1 % 1,03 M € 22,30 M € 52,48 M €
2022 2,06 M € +16,2 % 3,53 M € 21,28 M € 48,36 M €
2021 1,77 M € +7,1 % -1,95 M € 17,75 M € 43,62 M €
2020 1,65 M € +92,6 % 519 k € 19,70 M € 36,18 M €
2019 857 k € -4,4 % 418 k € 13,12 M € 16,66 M €
2018 897 k € +1,2 % 535 k € 12,70 M € 16,54 M €
2017 886 k € -1,0 % 404 k € 12,17 M € 16,27 M €
2016 894 k € 412 k € 11,77 M € 16,41 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-396 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-273 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
7,40 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,34
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-0,15
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-277 k €
soit -48 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
98 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
279 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 59 ansHorizon de transmission à cinq ans.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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