Dossier d'entreprise · Firmio

CAELO

SAS, société par actions simplifiée · PONTCHATEAU · SIREN 305096307 · NAF 43.22A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2021
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2021
4,62 M €
déposé au greffe
Résultat net
-129 k €
marge nette de -2,8 %
Capitaux propres
654 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×59,4
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

5 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2021 4,62 M € -3,5 % -129 k € -0,0 % -514 k € 654 k € 1,41 M €
2020 4,79 M € -32,5 % -520 k € 783 k € 1,96 M €
2019 7,09 M € +26,4 % 47 k € 1,30 M € 3,41 M €
2018 5,61 M € -8,5 % -480 k € 1,26 M € 2,67 M €
2017 6,13 M € -217 k € 1,74 M € 3,16 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2021. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-514 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-36 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Couverture des frais financiers
-144,42
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
176 k €
soit 14 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
47 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
59 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 57 ansHorizon de transmission à cinq ans.
Aucun compte déposé depuis 2021Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.
5

Commande publique

32 marchés remportés, pour 7,54 M € cumulés, le dernier le Tue Jul 28. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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