Dossier d'entreprise · Firmio

CEREGRAIN DISTRIBUTION

SAS, société par actions simplifiée · BOURG-EN-BRESSE · SIREN 305067126 · NAF 52.10B

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
1,44 M €
déposé au greffe
Résultat net
1 k €
marge nette de 0,1 %
Capitaux propres
1,52 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×3,4
la médiane de son secteur est à 419 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

10 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 1,44 M € +7,6 % 1 k € 0,0 % 132 k € 1,52 M € 2,57 M €
2024 1,34 M € +11,7 % -937 € 1,52 M € 2,09 M €
2023 1,20 M € -3,6 % -3 k € 1,52 M € 2,05 M €
2022 1,24 M € -19,3 % 13 k € 1,52 M € 2,03 M €
2021 1,54 M € -10,6 % -8 k € 1,51 M € 2,61 M €
2020 1,72 M € +0,1 % 2 k € 1,51 M € 2,53 M €
2019 1,72 M € +12,8 % 372 € 1,51 M € 2,30 M €
2018 1,52 M € +7,6 % 744 € 1,51 M € 2,20 M €
2017 1,42 M € -6,3 % 543 € 1,51 M € 2,37 M €
2016 1,51 M € 828 € 1,51 M € 2,36 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
132 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
83 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
12 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,01
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
13,17
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,79 M €
soit 453 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
527 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
105 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

5 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (155,34 M € de CA cumulé).

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