Dossier d'entreprise · Firmio

ETABLISSEMENTS GAUBIER

SAS, société par actions simplifiée · COSNE-COURS-SUR-LOIRE · SIREN 305065658 · NAF 96.03Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
2,78 M €
déposé au greffe
Résultat net
301 k €
marge nette de 10,8 %
Capitaux propres
1,23 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×35,8
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 2,78 M € -4,9 % 301 k € 0,1 % 585 k € 1,23 M € 2,16 M €
2023 2,93 M € +18,8 % 293 k € 1,28 M € 2,53 M €
2022 2,46 M € +34,6 % 332 k € 1,31 M € 1,93 M €
2021 9 mois 1,83 M € -23,1 % 276 k € 1,58 M € 2,27 M €
2020 2,38 M € -3,6 % 108 k € 1,34 M € 1,80 M €
2019 2,47 M € +0,2 % 112 k € 1,42 M € 2,05 M €
2018 2,46 M € -5,2 % 141 k € 1,46 M € 2,05 M €
2017 2,60 M € 189 k € 1,48 M € 2,07 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
585 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
465 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
666 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,54
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
20,83
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
737 k €
soit 97 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
69 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
39 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 63 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (4,34 M € de CA cumulé).

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