Dossier d'entreprise · Firmio

SOCIETE DE RECUPERATION DE L'EST

SA à conseil d'administration (s.a.i.) · SAINTE-CROIX-AUX-MINES · SIREN 305063216 · NAF 38.32Z

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
10,65 M €
déposé au greffe
Résultat net
734 k €
marge nette de 6,9 %
Capitaux propres
5,39 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×11,6
la médiane de son secteur est à 919 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

6 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 10,65 M € +42,4 % 734 k € 0,1 % 963 k € 5,39 M € 8,10 M €
2023 7,48 M € +3,3 % 716 k € 5,10 M € 7,25 M €
2019 7,24 M € -23,5 % 584 k € 4,34 M € 6,11 M €
2018 9,47 M € -22,2 % 614 k € 4,08 M € 6,68 M €
2017 12,17 M € +22,5 % 590 k € 3,65 M € 6,59 M €
2016 9,93 M € 380 k € 3,18 M € 6,05 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
963 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
830 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-638 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,12
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
104,23
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
24 k €
soit 1 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
78 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
89 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 57 ansHorizon de transmission à cinq ans.
3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (18,70 M € de CA cumulé).

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