Dossier d'entreprise · Firmio

PELLENC

SAS, société par actions simplifiée · PERTUIS · SIREN 305061186 · NAF 28.30Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
157,31 M €
déposé au greffe
Résultat net
-12,32 M €
marge nette de -7,8 %
Capitaux propres
122,14 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
D
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
500 à 999 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×128,3
la médiane de son secteur est à 1,23 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 157,31 M € -20,1 % -12,32 M € -0,1 % -13,45 M € 122,14 M € 279,10 M €
2022 196,98 M € +25,9 % 7,23 M € 139,56 M € 234,54 M €
2021 156,43 M € +14,6 % 8,82 M € 134,37 M € 172,85 M €
2020 136,54 M € -11,0 % 6,25 M € 129,60 M € 192,89 M €
2019 153,43 M € +9,3 % 8,42 M € 123,26 M € 165,04 M €
2018 140,38 M € +6,1 % 9,22 M € 116,83 M € 156,48 M €
2017 132,30 M € -6,5 % 9,43 M € 109,58 M € 148,77 M €
2016 141,46 M € 11,39 M € 100,07 M € 133,17 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-13,45 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-9,07 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
60,26 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,49
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-7,03
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
69,14 M €
soit 161 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
69 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
60 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

9 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (158,62 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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