Dossier d'entreprise · Firmio

2TERHABITAT

SA à conseil d'administration (s.a.i.) · CAYENNE · SIREN 304992993 · NAF 68.20A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2015 → 2022
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2022
56,94 M €
déposé au greffe
Résultat net
6,72 M €
marge nette de 11,8 %
Capitaux propres
203,32 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×1334,9
la médiane de son secteur est à 43 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2022 56,94 M € +1,7 % 6,72 M € 0,1 % 25,79 M € 203,32 M € 719,13 M €
2021 56,01 M € +5,8 % 9,00 M € 159,63 M € 685,73 M €
2020 52,93 M € +1,2 % 9,97 M € 136,08 M € 664,66 M €
2019 52,32 M € +0,6 % 7,86 M € 132,08 M € 689,52 M €
2018 51,99 M € +8,4 % 2,71 M € 124,27 M € 708,70 M €
2016 47,95 M € +2,5 % 1,11 M € 122,09 M € 802,46 M €
2015 46,80 M € 5,91 M € 119,67 M € 854,48 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2022. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
25,79 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
27,56 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
420,94 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
2,07
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
5,15 M €
soit 33 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
38 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
83 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
564 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (57,53 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2022Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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