Dossier d'entreprise · Firmio

SOCIETE DE DITRIBUTIONS AUTOMATIQUES

SAS, société par actions simplifiée · URCEL · SIREN 304975147 · NAF 47.99B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
1,23 M €
déposé au greffe
Résultat net
22 k €
marge nette de 1,8 %
Capitaux propres
202 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×6,0
la médiane de son secteur est à 204 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

10 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 1,23 M € +5,5 % 22 k € 0,0 % 51 k € 202 k € 444 k €
2024 1,16 M € +6,9 % 60 € 180 k € 419 k €
2023 1,09 M € +8,7 % 521 € 180 k € 404 k €
2022 1,00 M € +21,3 % 918 € 179 k € 444 k €
2021 826 k € +12,8 % 473 € 178 k € 430 k €
2020 732 k € -21,6 % 942 € 178 k € 429 k €
2019 934 k € +2,7 % 1 k € 177 k € 381 k €
2018 909 k € +0,9 % 8 k € 176 k € 375 k €
2017 901 k € +1,8 % -3 k € 168 k € 338 k €
2016 886 k € 4 k € 171 k € 348 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
51 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
48 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
196 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,97
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
76 k €
soit 23 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
12 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
48 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 71 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.

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