Dossier d'entreprise · Firmio

ENTREPRISE GENERALE CONSTRUCTION BATIMEN

Société à responsabilité limitée · JONZAC · SIREN 304941677 · NAF 41.20A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
2,82 M €
déposé au greffe
Résultat net
95 k €
marge nette de 3,4 %
Capitaux propres
1,45 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×23,8
la médiane de son secteur est à 119 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 2,82 M € -6,1 % 95 k € 0,0 % 272 k € 1,45 M € 2,35 M €
2023 3,00 M € +7,7 % 196 k € 1,55 M € 2,03 M €
2022 2,79 M € +21,6 % 256 k € 1,56 M € 2,33 M €
2021 2,29 M € -3,0 % 178 k € 1,40 M € 1,85 M €
2020 2,37 M € -4,7 % 219 k € 1,32 M € 1,95 M €
2019 2,48 M € +9,7 % 201 k € 1,20 M € 1,74 M €
2018 2,26 M € +3,9 % 137 k € 1,10 M € 1,78 M €
2016 2,17 M € 80 k € 1,08 M € 1,62 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
272 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
251 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
208 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,14
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
36,63
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
100 k €
soit 13 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
31 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
65 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 56 ansHorizon de transmission à cinq ans.
3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (2,86 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

2 marchés remportés, pour 379 k € cumulés, le dernier le Fri Nov 07. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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