Dossier d'entreprise · Firmio

TRANSPORTS CAILLOT

SAS, société par actions simplifiée · BETHENY · SIREN 304927072 · NAF 49.41A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
76,06 M €
déposé au greffe
Résultat net
6,31 M €
marge nette de 8,3 %
Capitaux propres
22,69 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
500 à 999 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×978,8
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 76,06 M € +0,2 % 6,31 M € 0,1 % 6,01 M € 22,69 M € 43,14 M €
2022 75,94 M € +8,9 % 4,22 M € 17,91 M € 36,92 M €
2021 69,73 M € +5,8 % 2,05 M € 14,70 M € 32,60 M €
2020 65,90 M € -3,5 % 1,46 M € 13,65 M € 30,10 M €
2019 68,29 M € -1,6 % 1,46 M € 13,21 M € 30,18 M €
2018 69,40 M € +13,0 % 1,73 M € 12,74 M € 28,75 M €
2017 61,39 M € -1,0 % 1,41 M € 12,00 M € 26,35 M €
2016 61,99 M € 1,18 M € 10,57 M € 25,52 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
6,01 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
6,82 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
14,37 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,63
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
475,22
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
2,37 M €
soit 11 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
43 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
57 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 59 ansHorizon de transmission à cinq ans.
5 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (82,71 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

Ce dossier vous a-t-il servi ?

Il est gratuit et récent. Votre réponse décide de ce qu'on y ajoute — dites-nous surtout ce qui manque.