Dossier d'entreprise · Firmio

CARRIERES ET TRAVAUX DE NAVARRE

SAS, société par actions simplifiée · BUSTINCE-IRIBERRY · SIREN 304926520 · NAF 43.12A

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
10,03 M €
déposé au greffe
Résultat net
470 k €
marge nette de 4,7 %
Capitaux propres
4,50 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
B
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×129,1
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

6 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 10,03 M € -12,3 % 470 k € 0,0 % 1,18 M € 4,50 M € 10,46 M €
2023 11,43 M € +14,5 % 407 k € 4,45 M € 9,59 M €
2022 9,99 M € +12,1 % 376 k € 4,74 M € 10,79 M €
2021 8,91 M € +7,0 % 258 k € 4,87 M € 9,07 M €
2017 8,33 M € -8,6 % 292 k € 4,95 M € 9,83 M €
2016 9,12 M € 258 k € 4,85 M € 10,42 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,18 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,08 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
2,89 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,64
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
16,46
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-460 k €
soit -17 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
57 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
118 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 61 ansHorizon de transmission à cinq ans.
6 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (61,74 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

24 marchés remportés, pour 12,90 M € cumulés, le dernier le Thu Jul 23. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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