Dossier d'entreprise · Firmio

SOGESTRAN

SA à conseil d'administration (s.a.i.) · LE HAVRE · SIREN 304891641 · NAF 64.20Z

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
6,73 M €
déposé au greffe
Résultat net
13,01 M €
marge nette de 193,4 %
Capitaux propres
129,17 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×53,0
la médiane de son secteur est à 127 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 6,73 M € +15,1 % 13,01 M € 1,9 % -2,13 M € 129,17 M € 194,59 M €
2023 5,84 M € +20,9 % 13,37 M € 122,16 M € 204,42 M €
2022 4,83 M € +7,9 % 4,47 M € 109,74 M € 189,61 M €
2021 4,48 M € -23,9 % 5,88 M € 105,95 M € 151,84 M €
2020 5,88 M € +67,1 % 1,76 M € 100,78 M € 146,69 M €
2019 3,52 M € +63,1 % 5,53 M € 99,71 M € 140,34 M €
2018 2,16 M € -2,7 % 3,23 M € 94,79 M € 124,88 M €
2017 2,22 M € +0,7 % 38,33 M € 92,17 M € 123,83 M €
2016 2,20 M € 2,44 M € 54,47 M € 65,10 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,4 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
1,9 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-2,13 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
13,30 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
50,76 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,39
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-0,79
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,45 M €
soit 79 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
220 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
149 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
480 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 66 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
6 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (7,15 M € de CA cumulé).

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