Dossier d'entreprise · Firmio

SOCIETE DES EAUX DE MONT ROUCOUS

SAS, société par actions simplifiée · LACAUNE · SIREN 304891419 · NAF 11.07A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
60,83 M €
déposé au greffe
Résultat net
16,77 M €
marge nette de 27,6 %
Capitaux propres
50,88 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×6,7
la médiane de son secteur est à 9,07 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 60,83 M € +13,0 % 16,77 M € 0,3 % 22,04 M € 50,88 M € 69,84 M €
2023 53,85 M € +3,9 % 13,31 M € 42,00 M € 61,52 M €
2022 51,83 M € +0,6 % 11,53 M € 36,83 M € 56,23 M €
2021 51,52 M € +14,2 % 14,40 M € 36,73 M € 56,75 M €
2020 45,12 M € -0,1 % 11,97 M € 30,51 M € 43,42 M €
2019 45,18 M € +7,9 % 9,70 M € 22,85 M € 34,06 M €
2018 41,88 M € +28,1 % 8,75 M € 17,45 M € 29,67 M €
2016 32,68 M € 6,09 M € 15,71 M € 28,05 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,3 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,3 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
22,04 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
18,71 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-17,46 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,34
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
810,54
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-1,30 M €
soit -8 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
39 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
129 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
1,69 M €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 75 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (64,78 M € de CA cumulé).

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