Dossier d'entreprise · Firmio

ATF

SAS, société par actions simplifiée · CAVAILLON · SIREN 304830219 · NAF 52.29B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
11,40 M €
déposé au greffe
Résultat net
218 k €
marge nette de 1,9 %
Capitaux propres
597 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×22,8
la médiane de son secteur est à 500 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 11,40 M € -2,8 % 218 k € 0,0 % 552 k € 597 k € 3,54 M €
2023 11,73 M € +1,0 % 56 k € 1,16 M € 4,70 M €
2022 11,62 M € +19,5 % 141 k € 1,17 M € 4,93 M €
2021 9,73 M € -2,9 % 12 k € 1,06 M € 4,20 M €
2020 10,02 M € -1,0 % 8 k € 1,07 M € 4,77 M €
2019 10,12 M € +6,1 % 13 k € 1,16 M € 4,66 M €
2018 9,54 M € +12,9 % 11 k € 1,08 M € 4,38 M €
2017 8,45 M € +13,1 % 36 k € 1,02 M € 4,63 M €
2016 7,47 M € 11 k € 931 k € 4,73 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
552 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
557 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
2,49 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
4,18
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
7,04
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-209 k €
soit -7 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
42 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
58 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
634 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

14 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (150,10 M € de CA cumulé).

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