Dossier d'entreprise · Firmio

ENTREPRISE DE TERRASSEMENTS THOUZEAU

SAS, société par actions simplifiée · BEAUVOIR-SUR-MER · SIREN 304826670 · NAF 43.12B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
5,25 M €
déposé au greffe
Résultat net
414 k €
marge nette de 7,9 %
Capitaux propres
1,39 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×31,8
la médiane de son secteur est à 165 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 5,25 M € +19,5 % 414 k € 0,1 % 604 k € 1,39 M € 5,35 M €
2024 4,40 M € -0,5 % 510 k € 975 k € 4,90 M €
2023 4,42 M € +25,1 % 221 k € 464 k € 4,56 M €
2022 3,53 M € +37,9 % 226 k € 243 k € 4,46 M €
2021 2,56 M € -3,7 % 145 k € 162 k € 3,89 M €
2020 2,66 M € +10,7 % 184 k € 209 k € 3,28 M €
2019 2,40 M € -5,5 % 76 k € 155 k € 3,16 M €
2018 2,54 M € +26,5 % 152 k € 1,03 M € 3,04 M €
2016 2,01 M € 26 k € 877 k € 2,43 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
604 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
454 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,22 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,88
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
19,98
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
884 k €
soit 61 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
133 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
99 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

7 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (29,10 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

26 marchés remportés, pour 10,93 M € cumulés, le dernier le Wed Jul 01. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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