Dossier d'entreprise · Firmio

DU ROURE.12

SAS, société par actions simplifiée · SAINTE-RADEGONDE · SIREN 304803935 · NAF 20.15Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
9,34 M €
déposé au greffe
Résultat net
402 k €
marge nette de 4,3 %
Capitaux propres
2,55 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×5,6
la médiane de son secteur est à 1,67 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 9,34 M € -5,6 % 402 k € 0,0 % 716 k € 2,55 M € 5,06 M €
2024 9,90 M € -24,5 % 284 k € 2,50 M € 4,71 M €
2023 13,11 M € +14,7 % 327 k € 2,22 M € 5,95 M €
2022 11,42 M € +19,8 % 303 k € 3,24 M € 5,78 M €
2021 9,54 M € +17,0 % 274 k € 2,74 M € 5,54 M €
2020 8,15 M € -4,6 % 96 k € 2,54 M € 5,21 M €
2019 8,54 M € -34,1 % 222 k € 2,58 M € 5,86 M €
2018 17 mois 12,96 M € +51,0 % 319 k € 2,39 M € 5,67 M €
2016 8,58 M € 98 k € 2,30 M € 4,64 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
716 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
521 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
564 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,22
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
37,11
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
337 k €
soit 13 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
28 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
58 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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