Dossier d'entreprise · Firmio

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SAS, société par actions simplifiée · SAINT-JEAN-DE-LUZ · SIREN 304710916 · NAF 70.10Z

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
21,97 M €
déposé au greffe
Résultat net
8,73 M €
marge nette de 39,7 %
Capitaux propres
64,29 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×161,2
la médiane de son secteur est à 136 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 21,97 M € +16,7 % 8,73 M € 0,4 % 10,23 M € 64,29 M € 160,75 M €
2021 18,83 M € +3,3 % 8,63 M € 55,77 M € 126,75 M €
2020 18,23 M € -1,0 % 5,17 M € 49,63 M € 129,04 M €
2019 18,42 M € +6,3 % 3,67 M € 47,45 M € 113,91 M €
2018 17,33 M € +6,4 % 5,20 M € 45,28 M € 106,00 M €
2017 16,29 M € -93,7 % 8,54 M € 41,61 M € 93,74 M €
2016 258,21 M € 250,90 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,3 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,4 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
10,23 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
12,55 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
23,63 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,37
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
3,39
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,14 M €
soit 19 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
49 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
84 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
628 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

7 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (28,37 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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