Dossier d'entreprise · Firmio

PERODIS SA

SAS, société par actions simplifiée · PERONNE · SIREN 304708597 · NAF 47.11F

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
45,17 M €
déposé au greffe
Résultat net
760 k €
marge nette de 1,7 %
Capitaux propres
2,00 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
1,00×
la médiane de son secteur est à 45,36 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 45,17 M € -1,8 % 760 k € 0,0 % 1,71 M € 2,00 M € 9,43 M €
2023 46,01 M € +3,6 % 25 k € 3,24 M € 9,91 M €
2022 44,43 M € -0,5 % 897 k € 5,21 M € 10,85 M €
2021 44,63 M € -0,4 % 1,25 M € 4,32 M € 8,61 M €
2020 44,81 M € +3,7 % 1,53 M € 4,60 M € 12,55 M €
2019 43,20 M € +5,2 % 1,15 M € 6,26 M € 11,39 M €
2018 41,08 M € +4,4 % 1,10 M € 5,52 M € 10,63 M €
2017 39,36 M € +6,7 % 1,07 M € 4,72 M € 10,11 M €
2016 36,89 M € 916 k € 3,95 M € 10,61 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,71 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,07 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
9,82 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
4,92
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
12,91
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,64 M €
soit 13 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
1 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
17 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 77 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
9 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (52,06 M € de CA cumulé).

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