Dossier d'entreprise · Firmio

PERIGORD MATERIAUX

SAS, société par actions simplifiée · JAVERLHAC-ET-LA-CHAPELLE-SAINT-ROBERT · SIREN 304635675 · NAF 46.73A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
9,59 M €
déposé au greffe
Résultat net
540 k €
marge nette de 5,6 %
Capitaux propres
4,30 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×8,9
la médiane de son secteur est à 1,08 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 9,59 M € +17,2 % 540 k € 0,1 % 702 k € 4,30 M € 8,64 M €
2024 8,18 M € -3,9 % 916 k € 3,86 M € 6,99 M €
2023 8,51 M € +8,8 % 434 k € 2,96 M € 4,84 M €
2022 7,83 M € +12,7 % 449 k € 2,49 M € 4,43 M €
2021 6,94 M € +20,9 % 287 k € 2,02 M € 4,59 M €
2020 5,74 M € -1,6 % 175 k € 1,77 M € 3,10 M €
2019 5,84 M € +6,7 % 196 k € 1,63 M € 3,11 M €
2017 5,47 M € 107 k € 1,31 M € 2,96 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
702 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
682 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,80 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,42
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
6,53
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
2,06 M €
soit 79 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
44 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
51 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

7 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (10,00 M € de CA cumulé).

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