Dossier d'entreprise · Firmio

ENTREPRISE FLIPO

SAS, société par actions simplifiée · PANTIN · SIREN 304614431 · NAF 43.34Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
18,77 M €
déposé au greffe
Résultat net
1,10 M €
marge nette de 5,9 %
Capitaux propres
3,41 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×241,6
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 18,77 M € +9,8 % 1,10 M € 0,1 % 1,61 M € 3,41 M € 9,60 M €
2023 17,09 M € -9,1 % 993 k € 2,81 M € 8,47 M €
2022 18,81 M € +31,8 % 1,20 M € 2,92 M € 9,00 M €
2021 14,27 M € -10,5 % 1,39 M € 3,97 M € 9,15 M €
2020 15,95 M € -2,4 % 1,03 M € 5,07 M € 10,87 M €
2019 16,35 M € +11,9 % 1,24 M € 4,69 M € 10,33 M €
2018 14,61 M € +16,4 % 755 k € 3,95 M € 8,91 M €
2017 12,55 M € +14,4 % 734 k € 3,44 M € 7,49 M €
2016 10,97 M € 416 k € 3,00 M € 6,82 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,61 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,17 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
3,72 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,09
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
2,43 M €
soit 47 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
80 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
77 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
408 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 60 ansHorizon de transmission à cinq ans.
2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (19,99 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

4 marchés remportés, pour 997 k € cumulés, le dernier le Thu Apr 30. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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