Dossier d'entreprise · Firmio

GLOBAL BUSINESS TRAVEL FRANCE

SAS, société par actions simplifiée · ISSY-LES-MOULINEAUX · SIREN 304475338 · NAF 79.11Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
112,48 M €
déposé au greffe
Résultat net
1,86 M €
marge nette de 1,7 %
Capitaux propres
11,65 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
500 à 999 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×297,7
la médiane de son secteur est à 378 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 112,48 M € +28,3 % 1,86 M € 0,0 % 2,58 M € 11,65 M € 81,43 M €
2023 87,70 M € +2,6 % -2,55 M € 9,79 M € 73,93 M €
2022 85,50 M € +60,9 % 203 k € 12,34 M € 80,67 M €
2021 53,14 M € -48,6 % 519 k € -22,96 M € 65,46 M €
2019 103,39 M € +19,3 % -21,22 M € -2,78 M € 123,64 M €
2018 86,64 M € -17,8 % -4,82 M € 18,44 M € 109,35 M €
2017 105,42 M € -2,5 % -5,40 M € 13,26 M € 106,45 M €
2016 108,18 M € -31,65 M € 18,66 M € 102,25 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
2,58 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
3,03 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-10,22 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,88
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
39,91
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-18,17 M €
soit -59 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
65 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
251 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (112,48 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

2 marchés remportés, pour 4,23 M € cumulés, le dernier le Sun Mar 01. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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