Dossier d'entreprise · Firmio

SA DES CAVES NOIRES

SAS, société par actions simplifiée · NOYANT-VILLAGES · SIREN 304425523 · NAF 01.13Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2019
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2019
1,59 M €
déposé au greffe
Résultat net
-440 k €
marge nette de -27,7 %
Capitaux propres
933 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
D
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
~14 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×7,8
la médiane de son secteur est à 203 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

4 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2019 1,59 M € -38,7 % -440 k € -0,3 % -392 k € 933 k € 1,42 M €
2018 2,59 M € -11,6 % -47 k € — — 1,38 M € 1,89 M €
2017 2,93 M € -10,8 % 135 k € — — 2,26 M € 2,84 M €
2016 3,28 M € — 96 k € — — 2,23 M € 2,65 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2019. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,3 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,3 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-392 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-321 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
254 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,27
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-181,34
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-25 k €
soit -6 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
0 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
14 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (1,78 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2019Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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