Dossier d'entreprise · Firmio

CHERRY ROCHER NEYRET CHAVIN

SAS, société par actions simplifiée · RUY-MONTCEAU · SIREN 304350333 · NAF 11.01Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
20,54 M €
déposé au greffe
Résultat net
493 k €
marge nette de 2,4 %
Capitaux propres
17,96 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×272,6
la médiane de son secteur est à 75 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 20,54 M € +4,8 % 493 k € 0,0 % 1,21 M € 17,96 M € 26,46 M €
2023 19,60 M € +3,6 % 497 k € 17,47 M € 30,49 M €
2022 18,92 M € +12,4 % 833 k € 9,43 M € 16,96 M €
2021 16,83 M € +16,7 % 792 k € 8,61 M € 12,45 M €
2020 14,42 M € -6,0 % 407 k € 7,86 M € 11,44 M €
2019 15,34 M € +17,9 % 568 k € 7,52 M € 10,61 M €
2018 13,00 M € +8,1 % 546 k € 7,06 M € 10,11 M €
2017 12,03 M € +9,2 % 378 k € 6,56 M € 9,88 M €
2016 11,02 M € 295 k € 6,27 M € 9,02 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,21 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
904 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
6,44 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,36
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
8,27
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
8,18 M €
soit 145 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
69 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
56 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
331 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

7 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (101,38 M € de CA cumulé).

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