Dossier d'entreprise · Firmio

CLEAN SERVICE - WASH MOQUETTE

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-OUEN-L'AUMONE · SIREN 304317282 · NAF 81.21Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
15,42 M €
déposé au greffe
Résultat net
647 k €
marge nette de 4,2 %
Capitaux propres
1,98 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
500 à 999 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×278,7
la médiane de son secteur est à 55 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 15,42 M € +10,8 % 647 k € 0,0 % 1,35 M € 1,98 M € 6,26 M €
2023 13,91 M € +7,8 % 381 k € 1,72 M € 5,77 M €
2022 12,90 M € -0,3 % 363 k € 1,70 M € 5,32 M €
2021 12,94 M € +3,1 % 618 k € 1,88 M € 5,57 M €
2020 12,55 M € +0,1 % 601 k € 1,76 M € 5,25 M €
2019 12,53 M € +5,6 % 369 k € 1,52 M € 4,95 M €
2018 11,87 M € +10,5 % 531 k € 1,58 M € 4,92 M €
2017 10,74 M € +19,0 % 578 k € 1,42 M € 4,59 M €
2016 9,03 M € 440 k € 1,12 M € 4,00 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,35 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
881 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
2,94 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,48
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
2,15 M €
soit 51 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
63 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
67 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 60 ansHorizon de transmission à cinq ans.
3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (29,88 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

6 marchés remportés, pour 3,26 M € cumulés, le dernier le Mon Dec 22. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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