Dossier d'entreprise · Firmio

CARLHIAN TEXTILES

SAS, société par actions simplifiée · LYON · SIREN 304306418 · NAF 13.96Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
112 k €
déposé au greffe
Résultat net
-237 k €
marge nette de -212,2 %
Capitaux propres
5,44 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
0,35×
la médiane de son secteur est à 315 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 112 k € -98,6 % -237 k € -2,1 % -313 k € 5,44 M € 6,28 M €
2023 8,27 M € +36,5 % 408 k € 5,81 M € 8,11 M €
2022 6,06 M € +9,7 % 199 k € 5,51 M € 7,44 M €
2021 5,52 M € -7,9 % 163 k € 5,42 M € 7,82 M €
2020 5,99 M € -19,9 % 174 k € 5,36 M € 7,86 M €
2019 7,49 M € -19,8 % 266 k € 5,28 M € 7,26 M €
2018 9,34 M € +32,6 % 789 k € 5,12 M € 7,75 M €
2017 7,04 M € -11,2 % 383 k € 4,43 M € 6,67 M €
2016 7,93 M € 545 k € 4,21 M € 5,89 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-2,8 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-2,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-313 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-237 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,9 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,09 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,20
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-38,73
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
88 k €
soit 288 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
309 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
152 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

9 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (2,86 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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