SAS, société par actions simplifiée · GILLY-SUR-ISERE · SIREN 304305931 · NAF 28.22Z
Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2025
1
Ce que dit le dernier exercice connu
Chiffre d'affaires · 2025
14,82 M €
déposé au greffe
Résultat net
859 k €
marge nette de 5,8 %
Capitaux propres
4,62 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×6,8
la médiane de son secteur est à 2,17 M €
2
Les comptes déposés, exercice par exercice
9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.
Exercice
Chiffre d'affaires
Évolution
Résultat net
Marge nette
EBE
Capitaux propres
Total bilan
2025
14,82 M €
+0,1 %
859 k €
0,1 %
—
4,62 M €
8,86 M €
2024
14,81 M €
+44,3 %
975 k €
—
—
4,33 M €
9,93 M €
2023
10,26 M €
+12,7 %
959 k €
—
—
3,85 M €
6,57 M €
2022
9,10 M €
-6,0 %
709 k €
—
—
3,25 M €
6,26 M €
2021
9,68 M €
-21,9 %
534 k €
—
—
2,89 M €
6,10 M €
2020
12,39 M €
+17,2 %
483 k €
—
—
3,02 M €
6,07 M €
2019
10,57 M €
+1,3 %
265 k €
—
—
2,81 M €
5,48 M €
2018
10,44 M €
+10,6 %
353 k €
—
—
2,89 M €
5,97 M €
2017
9,44 M €
—
394 k €
—
—
2,68 M €
5,62 M €
3
La santé financière, ratio par ratio
Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.
Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-3,80 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,82
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
1,36 M €
soit 34 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
66 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
53 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4
Signaux de reprise
Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.
Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.
5
Commande publique
13 marchés remportés, pour 7,55 M € cumulés, le dernier le Thu May 28. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.
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