Dossier d'entreprise · Firmio

AMENAGEMENT 77

SA d'économie mixte à conseil d'administration · CHAMPS-SUR-MARNE · SIREN 304099732 · NAF 42.99Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
10,27 M €
déposé au greffe
Résultat net
883 k €
marge nette de 8,6 %
Capitaux propres
13,75 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×36,8
la médiane de son secteur est à 279 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 10,27 M € +30,1 % 883 k € 0,1 % 796 k € 13,75 M € 46,52 M €
2022 7,89 M € +437,3 % 1,56 M € 13,02 M € 42,79 M €
2021 1,47 M € +43,1 % 477 k € 9,06 M € 40,86 M €
2020 1,03 M € -88,6 % 365 k € 8,58 M € 40,15 M €
2019 9,01 M € -3,4 % 178 k € 8,22 M € 40,30 M €
2018 9,34 M € +22,0 % 364 k € 8,04 M € 34,88 M €
2017 7,65 M € +2,2 % 56 k € 7,67 M € 26,74 M €
2016 7,48 M € -208 k € 7,62 M € 28,15 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
796 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
935 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-3,92 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,29
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
17,36 M €
soit 618 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
384 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
165 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
570 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 58 ansHorizon de transmission à cinq ans.
Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
5

Commande publique

6 marchés remportés, pour 4,41 M € cumulés, le dernier le Mon Mar 31. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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