Dossier d'entreprise · Firmio

CAVES DU VAL D OR

SA à conseil d'administration (s.a.i.) · CHAGNY · SIREN 303994545 · NAF 47.25Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
8,92 M €
déposé au greffe
Résultat net
68 k €
marge nette de 0,8 %
Capitaux propres
267 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×27,7
la médiane de son secteur est à 322 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 8,92 M € -7,4 % 68 k € 0,0 % 225 k € 267 k € 7,42 M €
2023 9,63 M € -2,9 % -535 k € 203 k € 8,06 M €
2022 9,92 M € +1,1 % 130 k € 864 k € 7,79 M €
2021 9,81 M € +12,5 % 555 k € 938 k € 7,23 M €
2020 8,72 M € -4,3 % 84 k € 388 k € 6,66 M €
2019 9,11 M € -0,4 % -25 k € 332 k € 7,22 M €
2018 9,14 M € +0,9 % 353 k € 7,94 M €
2017 9,06 M € +3,2 % 351 k € 7,64 M €
2016 8,78 M € 362 k € 7,00 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
225 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
267 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
5,11 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
19,10
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
0,08
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
2,87 M €
soit 118 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
8 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
57 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 56 ansHorizon de transmission à cinq ans.

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