Dossier d'entreprise · Firmio

ETS DENARIE MATERIAUX

SAS, société par actions simplifiée · BONNEVILLE · SIREN 303969026 · NAF 46.73A

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
18,26 M €
déposé au greffe
Résultat net
686 k €
marge nette de 3,8 %
Capitaux propres
8,79 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
B
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×16,9
la médiane de son secteur est à 1,08 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 18,26 M € -18,5 % 686 k € 0,0 % 1,42 M € 8,79 M € 12,86 M €
2023 22,41 M € -2,7 % 982 k € 8,35 M € 13,03 M €
2022 23,04 M € +7,3 % 834 k € 7,57 M € 12,93 M €
2021 21,48 M € +12,7 % 534 k € 6,81 M € 11,33 M €
2020 19,06 M € -1,3 % 485 k € 6,35 M € 11,49 M €
2019 19,32 M € +3,0 % 495 k € 6,02 M € 9,62 M €
2017 13 mois 18,75 M € +21,6 % 365 k € 5,52 M € 8,42 M €
2016 15,42 M € 390 k € 5,31 M € 8,80 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,42 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,15 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
2,10 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,24
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
22,80
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
3,93 M €
soit 79 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
40 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
42 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (18,26 M € de CA cumulé).

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