Dossier d'entreprise · Firmio

SOCIETE DES TRANSPORTS DU BASSIN CHELLOIS

· ISSY-LES-MOULINEAUX · SIREN 303952675 · NAF 49.39A

Établi le
22/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
19,58 M €
déposé au greffe
Résultat net
276 k €
marge nette de 1,4 %
Capitaux propres
7,59 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×224,7
la médiane de son secteur est à 87 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 19,58 M € +16,8 % 276 k € 0,0 % 1,86 M € 7,59 M € 15,79 M €
2023 16,76 M € +11,7 % 580 k € 8,42 M € 15,43 M €
2022 15,00 M € +3,1 % 483 k € 8,03 M € 15,18 M €
2021 14,56 M € +16,7 % 688 k € 5,87 M € 12,98 M €
2020 12,48 M € -4,1 % 197 k € 5,56 M € 13,17 M €
2019 13,01 M € +14,5 % 159 k € 4,00 M € 9,84 M €
2018 11,36 M € +20,4 % 447 k € 4,86 M € 11,28 M €
2017 9,44 M € +0,3 % 292 k € 4,08 M € 8,75 M €
2016 9,41 M € 374 k € 4,22 M € 9,78 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,86 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,70 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
18 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,00
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
457,31
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
967 k €
soit 18 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
64 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
114 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

11 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (254,51 M € de CA cumulé).

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