Dossier d'entreprise · Firmio

CHATEAU D'AUDRIEU

SAS, société par actions simplifiée · AUDRIEU · SIREN 303916001 · NAF 55.10Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
3,15 M €
déposé au greffe
Résultat net
-866 k €
marge nette de -27,5 %
Capitaux propres
-1,49 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×6,1
la médiane de son secteur est à 516 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 3,15 M € +11,1 % -866 k € -0,3 % -53 k € -1,49 M € 3,19 M €
2023 2,83 M € +71,5 % -1,13 M € -612 k € 3,44 M €
2022 1,65 M € +33,1 % -1,31 M € -2,98 M € 3,80 M €
2021 1,24 M € +54,4 % -1,14 M € -1,66 M € 4,37 M €
2020 804 k € -68,3 % -1,40 M € -505 k € 4,89 M €
2019 2,53 M € +20,7 % -811 k € 94 k € 5,60 M €
2018 2,10 M € +23,7 % -678 k € 239 k € 6,90 M €
2017 1,70 M € +15,2 % -910 k € 19 k € 7,54 M €
2016 1,47 M € -484 k € -155 k € 6,24 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,3 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-53 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-260 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
3,70 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-2,48
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-3,08
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-234 k €
soit -27 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
2 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
68 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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