Dossier d'entreprise · Firmio

INDUSTRIELLE COTON MANUFACTURE

SAS, société par actions simplifiée · FLERS · SIREN 303914550 · NAF 13.20Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
8,35 M €
déposé au greffe
Résultat net
1,28 M €
marge nette de 15,4 %
Capitaux propres
2,01 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×107,5
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 8,35 M € +7,3 % 1,28 M € 0,2 % 1,90 M € 2,01 M € 3,93 M €
2022 7,79 M € +80,2 % 1,24 M € 1,97 M € 4,55 M €
2021 4,32 M € +31,2 % 633 k € 1,81 M € 4,11 M €
2020 3,29 M € -63,7 % 243 k € 1,18 M € 3,20 M €
2019 9,07 M € +3,0 % 1,24 M € 2,18 M € 4,43 M €
2018 8,80 M € +4,1 % 1,14 M € 2,19 M € 4,38 M €
2017 8,45 M € -1,9 % 1,07 M € 2,10 M € 4,20 M €
2016 8,62 M € 1,08 M € 2,53 M € 4,41 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,90 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,33 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-1,42 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,70
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
69,96
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
830 k €
soit 36 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
48 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
94 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
557 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 58 ansHorizon de transmission à cinq ans.
Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
5

Commande publique

2 marchés remportés, pour 160 k € cumulés, le dernier le Wed Jun 12. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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