Dossier d'entreprise · Firmio

THALAMER

SAS, société par actions simplifiée · EVRY-COURCOURONNES · SIREN 303890602 · NAF 96.04Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
21,63 M €
déposé au greffe
Résultat net
-4,45 M €
marge nette de -20,6 %
Capitaux propres
-26,37 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×576,2
la médiane de son secteur est à 38 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 21,63 M € +9,8 % -4,45 M € -0,2 % 3,42 M € -26,37 M € 24,20 M €
2023 19,70 M € +1,3 % -4,66 M € -21,53 M € 25,36 M €
2022 19,45 M € +69,8 % -588 k € -16,86 M € 26,97 M €
2021 11,45 M € +22,1 % -4,79 M € -16,67 M € 30,44 M €
2020 9,38 M € -25,9 % -12,79 M € -13,90 M € 35,14 M €
2019 12,66 M € +93,1 % -2,48 M € -3,91 M € 46,26 M €
2018 6,56 M € -80,4 % -5,39 M € -1,86 M € 33,60 M €
2017 33,54 M € -33,4 % -2,51 M € 3,66 M € 18,04 M €
2016 50,32 M € -3,21 M € 6,26 M € 29,90 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
3,42 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-1,70 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-1,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
75 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,00
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
0,37
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-4,00 M €
soit -68 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
3 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
182 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

30 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (596,76 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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