Dossier d'entreprise · Firmio

HOTELLERIE DE LA SAINTE BAUME

SAS, société par actions simplifiée · PLAN-D'AUPS-SAINTE-BAUME · SIREN 303781850 · NAF 55.10Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
1,40 M €
déposé au greffe
Résultat net
203 k €
marge nette de 14,5 %
Capitaux propres
2,18 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×2,7
la médiane de son secteur est à 516 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 1,40 M € +55,0 % 203 k € 0,1 % 352 k € 2,18 M € 3,16 M €
2021 903 k € +60,5 % 83 k € 1,94 M € 3,20 M €
2020 563 k € -44,6 % -110 k € 1,87 M € 3,46 M €
2019 1,02 M € +0,8 % -95 k € 1,99 M € 3,44 M €
2018 1,01 M € +4,0 % -3 k € 2,09 M € 3,77 M €
2017 969 k € +8,3 % 4 k € 2,11 M € 4,10 M €
2016 895 k € 122 k € 931 k € 2,80 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
352 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
354 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
750 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,34
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
16,70
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
98 k €
soit 26 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
8 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
42 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 59 ansHorizon de transmission à cinq ans.
Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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