Dossier d'entreprise · Firmio

TEREOS SCA

Société coopérative agricole · MOUSSY-LE-VIEUX · SIREN 303628499 · NAF 46.21Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
575,51 M €
déposé au greffe
Résultat net
41,13 M €
marge nette de 7,1 %
Capitaux propres
1,81 Md €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
B
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×383,2
la médiane de son secteur est à 1,50 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

10 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 575,51 M € -32,2 % 41,13 M € 0,1 % -44,27 M € 1,81 Md € 1,99 Md €
2024 848,72 M € +3,1 % 89,68 M € 1,84 Md € 2,05 Md €
2023 823,38 M € +33,6 % 12,81 M € 1,77 Md € 2,04 Md €
2022 616,21 M € -85,7 % 6,76 M € 1,77 Md € 2,07 Md €
2021 4,32 Md € +751,6 % 1,28 Md € 6,19 Md €
2020 506,98 M € +0,9 % 95,74 M € 1,84 Md € 2,11 Md €
2019 502,28 M € -23,4 % 28,98 M € 1,77 Md € 1,85 Md €
2018 6 mois 655,64 M € +959,2 % 26,82 M € 1,76 Md € 1,82 Md €
2017 61,90 M € +7,1 % 2,17 M € 291,39 M € 295,02 M €
2016 57,77 M € 2,01 M € 284,46 M € 286,10 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-44,27 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
42,19 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,9 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
161,13 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,09
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-4,05
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
8,18 M €
soit 5 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
16 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
10 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 67 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (575,90 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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