Dossier d'entreprise · Firmio

SOCIETE D'EXPLOITATION MUTUALISEE POUR L'EAU, L'ENVIRONNEMENT, LES RESEAUX, L'ASSAINISSEMENT DANS L'INTERET DU PUBLIC

Autre personne de droit privé inscrite au registre du commerce et des sociétés · RIOM · SIREN 303615736 · NAF 36.00Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
19,28 M €
déposé au greffe
Résultat net
2,08 M €
marge nette de 10,8 %
Capitaux propres
3,72 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×35,9
la médiane de son secteur est à 537 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 19,28 M € +20,3 % 2,08 M € 0,1 % 648 k € 3,72 M € 22,01 M €
2023 16,03 M € +5,3 % -971 k € 1,64 M € 15,99 M €
2022 15,23 M € -0,2 % 931 k € 2,61 M € 16,60 M €
2021 15,26 M € -9,3 % -746 k € 1,68 M € 20,45 M €
2020 16,82 M € -16,7 % -1,82 M € 2,43 M € 33,18 M €
2019 20,20 M € +4,7 % -211 k € 4,93 M € 32,80 M €
2018 19,29 M € +6,8 % 103 k € 5,23 M € 34,07 M €
2016 18,05 M € -611 k € 7,60 M € 101,66 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
648 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
2,57 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
13,70 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
3,68
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
9,43
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
10,60 M €
soit 201 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
243 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
109 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
132 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 75 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
5

Commande publique

4 marchés remportés, pour 792 k € cumulés, le dernier le Thu Jan 29. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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