Dossier d'entreprise · Firmio

COMPAGNIE GENERALE DE RESTAURATION

SAS, société par actions simplifiée · CHAMPLAN · SIREN 303599732 · NAF 56.29A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
25,01 M €
déposé au greffe
Résultat net
48 k €
marge nette de 0,2 %
Capitaux propres
17,22 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×17,3
la médiane de son secteur est à 1,45 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 25,01 M € +22,7 % 48 k € 0,0 % 1,06 M € 17,22 M € 25,35 M €
2022 20,39 M € +10,1 % -583 k € 17,18 M € 25,44 M €
2021 18,51 M € +1,1 % 998 k € 19,76 M € 28,66 M €
2020 18,31 M € -9,5 % 1,14 M € 20,76 M € 23,86 M €
2019 20,23 M € +1,9 % 1,35 M € 20,62 M € 24,21 M €
2018 19,85 M € +7,3 % 2,24 M € 20,27 M € 22,70 M €
2017 18,50 M € 2,19 M € 18,02 M € 20,29 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,06 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,19 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
7,54 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,44
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-4,75
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
871 k €
soit 13 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
69 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
79 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
203 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
5

Commande publique

2 marchés remportés, pour 1,09 M € cumulés, le dernier le Fri Jan 02. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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