Dossier d'entreprise · Firmio

CINE LOISIRS AQUITAINE

SAS, société par actions simplifiée · PERIGNY · SIREN 303477897 · NAF 59.14Z

Établi le
10/09/2026
Exercices couverts
2017 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
2,98 M €
déposé au greffe
Résultat net
419 k €
marge nette de 14,0 %
Capitaux propres
4,22 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×5,8
la médiane de son secteur est à 513 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

4 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 2,98 M € +44,0 % 419 k € 0,1 % 876 k € 4,22 M € 4,75 M €
2022 2,07 M € -38,9 % 419 k € 4,21 M € 4,67 M €
2018 3,39 M € -0,7 % 379 k € 4,73 M € 5,38 M €
2017 3,41 M € 367 k € 4,35 M € 5,12 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
876 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
762 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,9 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-68 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,02
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
-272 k €
soit -33 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
5 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
73 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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