Dossier d'entreprise · Firmio

VOYAGES MASSON

SAS, société par actions simplifiée · CREIL · SIREN 303435010 · NAF 79.11Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
29,01 M €
déposé au greffe
Résultat net
100 k €
marge nette de 0,3 %
Capitaux propres
2,63 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×76,8
la médiane de son secteur est à 378 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 29,01 M € +12,4 % 100 k € 0,0 % 463 k € 2,63 M € 31,44 M €
2023 25,82 M € +111,0 % 76 k € 2,53 M € 31,53 M €
2022 18 mois 12,24 M € +14,1 % -2,06 M € 2,45 M € 31,93 M €
2020 10,72 M € -53,5 % -3,46 M € 2,51 M € 29,76 M €
2019 23,04 M € +16,0 % 576 k € 5,08 M € 35,80 M €
2018 19,86 M € +6,9 % 264 k € 4,74 M € 25,18 M €
2017 18,57 M € +7,2 % 351 k € 4,48 M € 20,43 M €
2016 17,33 M € 11 k € 3,55 M € 19,56 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
463 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
207 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
3,12 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,19
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
2,20
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
6,46 M €
soit 81 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
155 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
93 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 70 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.

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