Dossier d'entreprise · Firmio

PHILIPPE MANUTENTION

SAS, société par actions simplifiée · TEMPLEMARS · SIREN 303413611 · NAF 77.39Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
47,69 M €
déposé au greffe
Résultat net
2,60 M €
marge nette de 5,5 %
Capitaux propres
9,51 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×1405,5
la médiane de son secteur est à 34 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 47,69 M € +4,1 % 2,60 M € 0,1 % 5,06 M € 9,51 M € 32,16 M €
2023 45,80 M € +5,7 % 3,91 M € 10,80 M € 34,56 M €
2022 43,35 M € +27,2 % 3,71 M € 10,59 M € 33,88 M €
2021 34,07 M € +3,8 % 4,29 M € 11,16 M € 30,52 M €
2020 32,82 M € -9,9 % 4,54 M € 11,40 M € 21,55 M €
2019 36,43 M € -4,2 % 3,42 M € 10,24 M € 35,90 M €
2018 38,03 M € +4,2 % 5,51 M € 12,30 M € 32,93 M €
2017 36,51 M € +4,8 % 4,06 M € 10,85 M € 27,47 M €
2016 34,85 M € 4,49 M € 11,16 M € 38,14 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
5,06 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
6,32 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
10,23 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,08
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
3,64
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
3,37 M €
soit 26 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
72 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
83 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 59 ansHorizon de transmission à cinq ans.
6 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (75,96 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

2 marchés remportés, pour 76 k € cumulés, le dernier le Tue Feb 04. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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