Dossier d'entreprise · Firmio

TOYOTA MATERIAL HANDLING FRANCE

SAS, société par actions simplifiée · BUSSY-SAINT-GEORGES · SIREN 303409619 · NAF 33.12Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
559,54 M €
déposé au greffe
Résultat net
11,83 M €
marge nette de 2,1 %
Capitaux propres
85,40 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
1 000 à 1 999 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×7201,2
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 559,54 M € +15,7 % 11,83 M € 0,0 % 43,06 M € 85,40 M € 235,78 M €
2023 483,75 M € +12,6 % 13,29 M € 83,57 M € 247,75 M €
2022 429,59 M € +19,1 % 13,95 M € 70,32 M € 211,63 M €
2021 360,65 M € -4,0 % 19,63 M € 55,03 M € 174,63 M €
2020 375,78 M € +0,4 % 1,89 M € 35,44 M € 187,99 M €
2019 374,18 M € +7,3 % 7,77 M € 33,59 M € 182,12 M €
2018 348,82 M € +7,2 % 11,16 M € 25,86 M € 161,30 M €
2017 325,26 M € 7,92 M € 14,74 M € 144,82 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
43,06 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
36,24 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
148,81 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,74
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
12,92
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
94,73 M €
soit 62 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
67 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
25 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 61 ansHorizon de transmission à cinq ans.
5

Commande publique

7 marchés remportés, pour 3,26 M € cumulés, le dernier le Thu Jul 10. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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