Dossier d'entreprise · Firmio

ETABLISSEMENTS ROCHES

SAS, société par actions simplifiée · MARCK · SIREN 303357222 · NAF 31.01Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2015 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
13,05 M €
déposé au greffe
Résultat net
-395 k €
marge nette de -3,0 %
Capitaux propres
2,15 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque critique
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×23,3
la médiane de son secteur est à 560 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

10 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 13,05 M € -7,2 % -395 k € -0,0 % 442 k € 2,15 M € 9,31 M €
2023 14,07 M € -2,3 % 536 k € 2,63 M € 9,92 M €
2022 14,41 M € +248,2 % 1,32 M € 2,83 M € 10,35 M €
2021 4,14 M € -56,4 % 28 k € 1,52 M € 9,29 M €
2020 9,49 M € -38,4 % -368 k € 2,99 M € 10,68 M €
2019 15,39 M € -19,0 % 440 k € 3,37 M € 8,72 M €
2018 18,99 M € +45,8 % 1,66 M € 2,95 M € 8,11 M €
2017 13,02 M € +33,0 % 1,12 M € 1,30 M € 7,45 M €
2016 9,80 M € -2,8 % -355 k € 80 k € 3,97 M €
2015 10,08 M € -868 k € 435 k € 4,66 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
442 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
37 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
2,24 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,04
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
0,15
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
3,71 M €
soit 104 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
103 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
60 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
133 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Procédure : Redressement judiciaireUne reprise se ferait alors devant le tribunal, pas de gré à gré.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.
5

Commande publique

1 marché remporté, pour 400 k € cumulés, le dernier le Thu Oct 16. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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