Dossier d'entreprise · Firmio

PERSONNIC

SAS, société par actions simplifiée · LOUARGAT · SIREN 303274716 · NAF 43.99C

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
30,45 M €
déposé au greffe
Résultat net
-422 k €
marge nette de -1,4 %
Capitaux propres
762 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×391,9
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 30,45 M € -10,4 % -422 k € -0,0 % 110 k € 762 k € 31,63 M €
2023 34,00 M € +74,3 % -560 k € 1,19 M € 30,57 M €
2022 19,51 M € -36,8 % 136 k € 2,41 M € 31,06 M €
2021 30,89 M € +32,9 % 891 k € 2,78 M € 21,07 M €
2020 23,25 M € -3,7 % 519 k € 2,20 M € 22,87 M €
2019 24,15 M € +31,1 % 602 k € 1,68 M € 20,65 M €
2018 18,42 M € +38,4 % 106 k € 1,08 M € 25,62 M €
2017 13,30 M € -398 k € 984 k € 18,48 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
110 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
115 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
30,56 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
40,11
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-46,75
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
22,08 M €
soit 265 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
119 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
79 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.
5

Commande publique

16 marchés remportés, pour 21,97 M € cumulés, le dernier le Thu Jul 09. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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