Dossier d'entreprise · Firmio

ETUDES ET TRAVAUX DE GENIE CIVIL

SAS, société par actions simplifiée · ARQUES · SIREN 303228753 · NAF 42.13A

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
6,71 M €
déposé au greffe
Résultat net
431 k €
marge nette de 6,4 %
Capitaux propres
3,10 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
B
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×2,0
la médiane de son secteur est à 3,34 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 6,71 M € -19,2 % 431 k € 0,1 % 737 k € 3,10 M € 4,55 M €
2022 8,31 M € +29,3 % 782 k € 2,87 M € 4,79 M €
2021 6,43 M € -9,4 % 373 k € 2,19 M € 3,80 M €
2020 7,10 M € -3,8 % 576 k € 1,96 M € 3,69 M €
2019 7,38 M € +37,7 % 274 k € 1,54 M € 3,66 M €
2018 5,36 M € +31,1 % 96 k € 1,35 M € 2,58 M €
2017 4,09 M € -100 k € 1,26 M € 2,57 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
737 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
525 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-2,05 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,66
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
161,80
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,02 M €
soit 55 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
77 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
43 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
5

Commande publique

39 marchés remportés, pour 25,81 M € cumulés, le dernier le Fri Aug 07. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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