Dossier d'entreprise · Firmio

SOCIETE TOURISTIQUE DE LA POINTE DU BOUT

· LES TROIS-ILETS · SIREN 303160246 · NAF 55.10Z

Établi le
13/09/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
329 k €
déposé au greffe
Résultat net
-91 k €
marge nette de -27,8 %
Capitaux propres
2,61 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
~3 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×1,6
la médiane de son secteur est à 212 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 329 k € +34,0 % -91 k € -0,3 % 297 k € 2,61 M € 2,92 M €
2023 246 k € -43,1 % 2 k € 5,82 M € 6,06 M €
2022 432 k € -1,8 % 210 k € 6,12 M € 6,35 M €
2021 440 k € -91,4 % 85 k € 6,21 M € 6,41 M €
2020 5,12 M € -36,1 % 96 k € 6,33 M € 9,72 M €
2019 8,01 M € -0,7 % 28 k € 7,01 M € 9,40 M €
2018 8,07 M € +1503,4 % 28 k € 6,99 M € 9,67 M €
2017 503 k € +3,1 % 3 k € 6,92 M € 7,25 M €
2016 488 k € 196 € 6,88 M € 7,16 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,5 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,3 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
297 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
35 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,9 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
459 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,18
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
71,60
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-4 k €
soit -4 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
7 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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