Dossier d'entreprise · Firmio

DISTILLERIES AGRICOLES SAINTE LUCE

SAS, société par actions simplifiée · DUCOS · SIREN 303150320 · NAF 11.01Z

Établi le
05/09/2026
Exercices couverts
2016 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
1,27 M €
déposé au greffe
Résultat net
-1,45 M €
marge nette de -113,6 %
Capitaux propres
6,78 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
~5 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×8,9
la médiane de son secteur est à 143 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

10 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 1,27 M € -5,4 % -1,45 M € -1,1 % -924 k € 6,78 M € 8,88 M €
2024 1,35 M € -1,5 % -1,31 M € -2,90 M € 8,89 M €
2023 1,37 M € +59,4 % -1,09 M € -1,58 M € 7,14 M €
2022 858 k € -29,6 % -1,53 M € -467 k € 5,78 M €
2021 1,22 M € -6,7 % 3 k € 1,10 M € 5,02 M €
2020 1,31 M € +15,3 % -944 k € 1,17 M € 4,62 M €
2019 1,13 M € -17,9 % -317 k € 2,03 M € 5,07 M €
2018 1,38 M € -5,7 % -471 k € 2,39 M € 5,09 M €
2017 1,46 M € +45,1 % -356 k € 2,84 M € 5,21 M €
2016 1,01 M € 231 k € 5,19 M € 5,71 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-1,4 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-1,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-924 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-541 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,8 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
2,38 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,35
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-111,91
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-279 k €
soit -80 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
47 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
232 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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