Dossier d'entreprise · Firmio
HOTEL BOIS JOLI
Société à responsabilité limitée · TERRE-DE-HAUT · SIREN 303137822 · NAF 55.10Z
Établi le
23/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2021
1
Ce que dit le dernier exercice connu
Chiffre d'affaires · 2020
794 k €
déposé au greffe
Résultat net · 2021
-335 k €
déposé au greffe
Capitaux propres
642 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×3,7
la médiane de son secteur est à 212 k €
2
Les comptes déposés, exercice par exercice
6 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.
| Exercice | Chiffre d'affaires | Évolution | Résultat net | Marge nette | EBE | Capitaux propres | Total bilan |
|---|
| 2021 |
— |
— |
-335 k € |
— |
-260 k € |
642 k € |
1,54 M € |
| 2020 |
794 k € |
-24,2 % |
-224 k € |
— |
— |
1,01 M € |
1,74 M € |
| 2019 |
1,05 M € |
+111,1 % |
3 k € |
— |
— |
1,27 M € |
2,16 M € |
| 2018 |
496 k € |
-59,2 % |
507 k € |
— |
— |
1,30 M € |
2,31 M € |
| 2017 |
1,22 M € |
+2,5 % |
41 k € |
— |
— |
838 k € |
1,79 M € |
| 2016 |
1,19 M € |
— |
145 k € |
— |
— |
839 k € |
1,76 M € |
3
La santé financière, ratio par ratio
Exercice 2021. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.
Excédent brut d'exploitation
-260 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-241 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
782 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,22
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-21,46
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Délai de paiement fournisseurs
117 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4
Signaux de reprise
Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.
Dirigeant de 56 ansHorizon de transmission à cinq ans.
Aucun compte déposé depuis 2021Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.
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