Dossier d'entreprise · Firmio

STE HOTELIERE ET TOURISTIQUE DE GUADELOUPE

SAS, société par actions simplifiée · LE GOSIER · SIREN 303121875 · NAF 55.10Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
4,94 M €
déposé au greffe
Résultat net
-671 k €
marge nette de -13,6 %
Capitaux propres
185 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×9,6
la médiane de son secteur est à 516 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 4,94 M € +15,5 % -671 k € -0,1 % -345 k € 185 k € 5,16 M €
2023 4,27 M € +3,2 % -593 k € 859 k € 5,33 M €
2022 4,14 M € +22,8 % -593 k € 1,46 M € 5,55 M €
2021 3,37 M € -6,0 % 22 k € 2,05 M € 5,36 M €
2020 3,59 M € -29,5 % 42 k € 2,03 M € 5,17 M €
2019 5,09 M € -5,5 % 10 k € 1,99 M € 5,08 M €
2018 5,39 M € +2411,8 % 4 k € 1,99 M € 5,43 M €
2017 214 k € +2,5 % 27 k € 1,98 M € 2,47 M €
2016 209 k € 2 k € 1,96 M € 2,30 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-345 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-550 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
4,77 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
25,84
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
-896 k €
soit -66 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
28 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
196 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Procédure : SauvegardeUne reprise se ferait alors devant le tribunal, pas de gré à gré.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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