Dossier d'entreprise · Firmio

SOCIETE DES EAUX THERMALES DE CAPES DOLE

SA à conseil d'administration (s.a.i.) · GOURBEYRE · SIREN 303104467 · NAF 11.07A

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2014 → 2022
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2022
18,52 M €
déposé au greffe
Résultat net
1,10 M €
marge nette de 5,9 %
Capitaux propres
13,45 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×2,0
la médiane de son secteur est à 9,07 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

6 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2022 18,52 M € +11,2 % 1,10 M € 0,1 % 1,92 M € 13,45 M € 23,28 M €
2019 16,65 M € +15,7 % 1,04 M € 9,59 M € 16,36 M €
2017 14,39 M € +10,9 % 754 k € 7,91 M € 15,64 M €
2016 12,98 M € +7,8 % 1,01 M € 7,16 M € 14,93 M €
2015 12,04 M € +4,6 % 439 k € 6,11 M € 14,41 M €
2014 11,52 M € 458 k € 5,37 M € 12,17 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2022. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,92 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,72 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
4,64 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,35
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
8,10
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,13 M €
soit 22 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
37 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
71 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
343 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 75 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
17 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (51,84 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2022Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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